معاملات فیوچرز یا آتی ارزهای دیجیتال بهدلیل مزایای متعدد خود نظیر امکان استفاده از لوریج و اهرمگذاری، تسویه در تاریخی در آینده، ترید با سرمایه اولیه کم و موارد دیگر، محبوبیت زیادی بین تریدرهای حوزه کریپتو دارد. بههمین دلیل، در این مطلب به بررسی فهرستی از بهترین صرافی فیوچرز ارزهای دیجیتال پرداخته و ویژگیهای هرکدام را بررسی میکنیم.
در جدول زیر، خلاصهای از ویژگیها و امکانات بهترین صرافیها برای معاملات فیوچرز یا آتی ارزهای دیجیتال آمده است:
در معاملات فیوچرز بهدلیل امکان استفاده از اهرم، فرصت سودآوری از افزایش یا کاهش قیمت ارزهای دیجیتال افزایش مییابد؛ اما بههمان اندازه، ریسک ضرر و خطر لیکوییدشدن موقعیتها را نیز چندبرابر میشود. بنابراین پیش از آغاز ترید، حتماً درخصوص سازوکار و ریسکهای معاملات آتی اطلاعاتی کافی کسب کنید.
نام صرافی | ارزهای فیوچرز | حداکثر لوریج | کارمزد میکر | کارمزد تیکر | نوع فیوچرز |
مِکسی | بیش از ۴۴۵ ارز | ۲۰۰ برابر | ۰ درصد | ۰/۰۲ درصد | پرپچوال (بدون سررسید) |
پرایم ایکسبیتی | بیش از ۴۰ ارز | ۲۰۰ برابر | ۰/۰۱ درصد | ۰/۰۲ درصد | پرپچوال |
بایبیت | بیش از ۴۰۰ ارز | ۱۲۵ برابر | ۰/۰۲ درصد | ۰/۰۵۵ درصد | مدتدار، پرپچوال ،خطی و اینورس |
بایننس | بیش از ۳۰۰ ارز | ۱۲۵ برابر | ۰/۰۲ درصد | ۰/۰۵ درصد | مدتدار و پرپچوال |
گیتداتآیو | بیش از ۴۳۰ ارز | ۱۰۰ برابر | ۰ درصد | ۰/۰۵ درصد | مدتدار و پرپچوال |
کوکوین | بیش از ۳۰۰ ارز | ۱۲۵ برابر | ۰/۰۲ درصد | ۰/۰۶ درصد | پرپرچوال، اینورس و خطی |
اکیاکس | ۳۰ ارز | ۱۰۰ برابر | ۰/۰۲ درصد | ۰/۰۵ درصد | مدتدار و پرپچوال |
مِکسی (MEXC) یکی از بهترین صرافیها برای ترید قراردادهای بدون سررسید (پرپچوال) فیوچرز آلت کوینهای ترند است. این صرافی در ترید فیوچرز پرپچوال بر پایه تسویه تتر (USDT-M) و تسویه کوین (COIN-M) تخصص دارد. در کنار ارائهٔ لوریجهای بالا و کارمزدهای بسیار پایین، این صرافی بهدلیل پشتیبانی از بیش از ۴۴۵ جفت ارز، خصوصا آلت کوینهای ترند و محبوب در بازار فیوچرز خود، محبوبیت زیادی بین تریدرها پیدا کرده است.
کاربران ایرانی با استفاده از ابزارهای تغییر آیپی و بدون نیاز به احراز هویت، قادر به استفاده از خدمات مِکسی هستند. البته این شرایط برای وضعیت فعلی در حال حاضر (شهریور ۱۴۰۳) است و احتمال تغییر آن وجود دارد. بنابراین پیش از واریز مبالغ بالا، حتماً نیازمندیهای قانونی این صرافی را بررسی کنید.
از جمله ویژگیهای مهم صرافی MEXC برای ترید قراردادهای Futures عبارتند از:
صرافی مکسی بهدلیل نقدینگی بالای خود، قادر به مدیریت بیش از یک میلیون موقعیت در بازار در هر ثانیه است. این پلتفرم ابزارهای نمودارسازی و چارتینگ پیشرفته، وبسایت تحلیل نموداری تریدینگ ویو را نیز در خود یکپارچه کرده است که امکان انجام تحلیل تکنیکال را برای معاملهگران فراهم میکند.
پرایمایکسبیتی (PrimeXBT) یکی دیگر از بهترین صرافیهای ارز دیجیتال برای معاملات آتی با بهرهگیری از بالاترین میزان لوریج و کمترین میزان کارمزد است. این صرافی در سال ۲۰۱۸ راهاندازی شد و اکنون بیش از ۱ میلیون کاربر فعال دارد. پرایم ایکسبیتی همچنین از تریدینگ ویو پشتیبانی کرده و اجازه تحلیل ارزها با استفاده از ابزارهای چارتینگ و نمودارسازی این وبسایت را به شما میدهد.
شاید بتوان تنها مشکل این صرافی را عدم ارائه حسابهای دمو برای کاربران دانست. همچنین متأسفانه ایران در لیست تحریمهای صرافی پرایمایکسبیتی قرار دارد و برای استفاده از آن، احراز هویت ضروری است. بنابراین پیش از واریز ارز دیجیتال به این پلتفرم، حتماً الزامات قانونی این صرافی برای کشور محل سکونت خود را بررسی کنید.
از جمله ویژگیهای مهم صرافی پرایمایکسبیتی (PrimeXBT) برای ترید فیوچرز شامل موارد زیر است:
در بین صرافیهایی که اوراق آتی مدتدار (با سررسید) ارائه میدهند، قراردادهای آتی بیت کوین و اتریوم در صرافی بایبیت (Bybit) با بازههای تسویهٔ ششماهه و هفتگی طولانیترین و کوتاهترین زمان انقضاء را دارند. بااینحال با هدف ترید دیگر جفتهای ارزی نظیر دوج کوین، ریپل و دیگر آلت کوینها در این صرافی، باید از قراردادهای پرپچوال (بدون سررسید) استفاده شود.
علاوه بر معاملات پرپچوال و مدتدار، از معاملات فیوچرزِ اینورس (معکوس) نیز در بایبیت پشتیبانی میشود. صرافی بایبیت نیز متاسفانه به ایرانیان خدمات ارائه نمیدهد و استفاده از بازار معاملات آتی یا فیوچرز در آن برای ساکنان داخل کشور امکانپذیر نیست.
ازجمله ویژگیهایی که باعث شده است صرافی Bybit در لیست بهترین صرافیها برای ترید فیوچرز ارز دیجیتال قرار بگیرد، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بایننس (Binance) یکی دیگر از بهترین و شناختهشدهترین صرافیهای ارز دیجیتال در سطح جهانی است که معاملات بدون سررسید و مدتدار قراردادهای آتی را بر روی بیش از ۳۰۰ جفت ارز با تسویه تتر و ارز پایه ارائه میدهد. همچنین بهدلیل تعداد بالای کاربران، این صرافی بیشترین نقدینگی را در میان رقبای خود دارد.
متاسفانه کاربران داخل ایران بهدلیل الزامات احراز هویت و تحریمها، قادر به استفاده از خدمات این صرافی نیستند. پیش از ساخت حساب، نیازمندیهای قانونی بایننس برای ترید در کشور محل سکونت خود را بررسی کنید. بایننس اولین صرافی بود که برای تطابق با قوانین تحریم بینالمللی، احراز هویت را برای تمام کاربران اجباری کرد.
از جمله ویژگیهای صرافی Binance برای ترید فیوچرز شامل موارد زیر است:
حداکثر اهرم در فیوچرز بایننس برای ارزهایی نظیر بیت کوین و اتریوم برابر ۱۲۵ است، اما آلت کوینهای کوچکتر دارای محدودیتهای لوریجگذاری هستند.
صرافی گیتآیاو (Gate.io) نیز یکی دیگر از بهترین صرافیها برای ترید قراردادهای آتی و فیوچرز پرپچوال و مدتدار محسوب میشود. قراردادهای آتی مدتدار در این صرافی دارای دورههای تسویهٔ هفتگی و ماهانه هستند.
ازآنجاییکه ایران نیز در لیست کشورهای تحت تحریم این صرافی قرار دارد، امکان استفاده از خدمات فیوچرز این صرافی نیز برای کاربران داخل کشور میسر نیست.
ازجمله ویژگیهایی که باعث شده صرافی Gate.io به یکی از بهترین پلتفرمهای معاملاتی فیوچرز تبدیل شود شامل موارد زیر هستند:
ساختار کارمزد معاملات فیوچرز در صرافی گیتآیاو مبتنی بر پوینتها (امتیاز) است که بر اساس آن، مقدار کارمزد پرداختی شما کاهش مییابد. علاوهبراین، میزان لوریج آلت کوینها عموماً زیر ۵۰ برابر است.
کوکوین (Kucoin) با برخورداری از نزدیک به ۲ میلیارد دلار حجم معاملات روزانه، یکی دیگر از بهترین صرافیهای ارزهای دیجیتال برای ترید اوراق آتی محسوب میشود. تنوع بازارهای فیوچرز و پشتیبانی از میم کوینها از دیگر نقاط قوت کوکوین هستند.
صرافی کوکوین نیز سال گذشته احراز هویت را برای تمام کاربران اجباری کرد. بههمین خاطر، ساکنین کشورهای تحت تحریم از جمله ایران قادر به ترید قراردادهای فیوچرز در این صرافی نیستند.
ویژگیهای صرافی Kucoin برای تبدیل شدن به یکی از بهترین صرافیهای ترید فیوچرز شامل موارد زیر است:
بیشتر بخوانید: ETF بیت کوین چیست؟
باوجودیکه حداکثر لوریج ۱۲۵ برابری برای ارزهای دیجیتال شناختهشده نظیر بیت کوین و اتریوم در این صرافی دردسترس است، اما میم کوینها و ارزهای دارای ریسک، نوسان قیمت بالاتر و در نتیجه محدودیت اهرمگذاری بیشتری دارند.
اگر به ترید قراردادهای پرپچوال علاقهای ندارید، صرافی اکیاکس (OKX) مناسب شماست. علاوه بر فیوچرز پرپچوال، این پلتفرم قراردادهای آتی مدتدار را نیز ارائه میدهد. همانطور که ممکن است بدانید، در این نوع قراردادها، در تاریخ انقضاء ملزم به تسویه و خرید یا فروش دارایی تحت معامله هستید.
میزان لوریج در اکیاکس حداکثر ۱۰۰ برابر است که درصورت معامله در حالت «Full Liquidation»، به ۲۰ برابر کاهش مییابد. تسویه قراردادهای این صرافی بهصورت تتر، یواسدیسی و ارزهای دیجیتال پایه است. این پلتفرم از معاملات آپشن (اختیار) بیت کوین و اتریوم نیز پشتیبانی میکند.
کاربران برای استفاده از اکیاکس ملزم به احراز هویت هستند. بنابراین کاربران ایرانی پیش از واریز مبالغ بالا، باید الزامات قانونی محل سکونت خود برای استفاده از خدمات این صرافی را بررسی کنند.
از جمله ویژگیهای صرافی OKX برای ترید فیوچرز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ارزهای پشتیبانیشده در بازار فیوچرز مدتدار اکیاکس با تسویه ارز پایه در حال حاضر در شهریور ۱۴۰۳، به بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، ریپل، ایاس و اتریوم کلاسیک محدود هستند.
فیوچرز تریدینگ راهی برای سوداگری روی قیمت آتی ارزهای دیجیتال بدون نیاز به خرید مستقیم جفتهای ارزی موردنظر است. در این معاملات شما میتوانید با سرمایه اولیه پایین و استفاده از لوریج، میزان پول لازم برای آغاز معامله را از صرافی قرض گرفته و تسویه حساب را در تاریخی در آینده انجام دهید.
بیشتر بخوانید: لوریج تریدینگ چیست؟ بررسی مفهوم اهرم در ترید ارز دیجیتال
هرچه لوریج و اهرم مورد استفاده بالاتر باشد، فرصت و پتانسیل سودآوری شما از افزایش یا کاهش قیمت داراییهای تحت معامله در آینده نیز بیشتر خواهد شد. برای این کار تنها ملزم به تأمین سرمایه اولیه هستید. این ویژگی انعطاف زیادی را برای تریدرها فراهم میکند.
البته روش کار به این سادگیها نیست. مفهومی بهنام لیکوییدa شدن (Liquidation) یا انحلال حساب وجود دارد که درصورت نوسان قیمت جفت ارز تحت معامله خلاف جهت پوزیشن و ضرردهشدن آن به بیش از مقدار سرمایه پشتیبان، حساب شما بسته و پول اولیه نیز از بین میرود. بنابراین، پیش از آغاز بهکار حتما باید با نحوه کار معاملات فیوچرز آشنا باشید.
انتخاب بهترین صرافی برای معامله قراردادهای آتی ارز دیجیتال، معیارهای مختلفی دارد از جمله:
سه نوع معامله آتی در صرافیها وجود دارد که هرکدام ویژگیهای مختص به خود را دارند:
بیشتر بخوانید: قرارداد آتی دائمی یا پرپچوال (Perpetual) چیست؟
میتوان گفت که تقریبا ۱۰ صرافی ارز دیجیتال برتر بازار، میلیاردها دلار از حجم معاملات روزانه بازار را مدیریت میکنند. باوجودیکه شهرت و امنیت این صرافیها تقریبا تأییدشده است، اما بهدلیل نبود قوانین شفاف در این حوزه، باید خودتان میزان اعتبار ادعاشده را بسنجید. برای صرافیهای کمتر شناختهشده نیز این معیار پررنگتر میشود.
برای بررسی امنیت و شهرت یک صرافی، سال راهاندازی، شبکههای اجتماعی، نظرات کاربران در اپ استورها، شبکهٔ اجتماعی ردیت و دیگر پلتفرمهای شبکههای اجتماعی را بررسی کنید. علاوهبراین، ازآنجاییکه الزماتِ احراز هویت، بخش حیاتی کار با صرافیهای بینالمللی هستند، حتما اخبار روز را پیگیری کرده و درصورت الزامیشدن این مورد، سریعاً داراییهای خود را خارج کنید.
تعداد ارزهای پشتیبانیشده نیز روی انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال برای معامله فیوچرز تأثیرگذار است. در اکثر صرافیها، نوع مدتدار (Delivery) قراردادهای آتی عمدتاً از بیت کوین و اتریوم و برخی از ارزهای بزرگ بازار پشتیبانی میکنند. اما برای معامله آلت کوینهای داغ و محبوب باید از معاملات پرپچوال و بدون تاریخ سررسید استفاده کنید.
محدودیتهای لوریج یا همان اهرمگذاری در صرافیهای کریپتویی برای معاملات فیوچرز به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جملهٔ آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
از بین گزینههای معرفیشده در این مطلب، دو صرافی مِکسی و پرایمایکسبیتی با لوریج حداکثری ۲۰۰ برابری، بیشترین اهرم را برای ترید قراردادهای فیوچرز ارائه میدهند.
علاوه بر محدودیتهای اهرمگذاری، آستانه لیکوییدشدن حساب نیز در هر صرافی متفاوت است. مثلا در یک صرافی درصورت استفاده از لوریج ۱۰ برابر، باید ۱۰ درصد مارجین تأمین کنید. در این حالت، حداکثر آستانه لیکوییدیشن حساب، بر روی سطح قیمتی معادل ۱۰ درصد خلاف جهت موقعیت بازشده قرار دارد؛ بهعبارت دیگر، با ضرری ۱۰ درصدی، حساب شما به اصطلاح لیکویید شده و بسته میشود.
همانطور که در لیست بهترین صرافیهای ارز دیجیتال برای ترید فیوچرز در این مطلب مشاهده کردیم، هر پلتفرم ساختار کارمزد مختص به خود را دارد. کمترین کارمزد در صرافی مکسی روی ۰ درصد میکر و ۰/۰۲ درصد تیکر است.
بیشتر بخوانید: میکر (Maker) و تیکر (Taker) در بازار چه کسانی هستند؟
علاوهبراین، در تمام این صرافیها با افزایش حجم معاملات یا تبدیل شدن به یک کاربر با سطحVIP، در معاملات شما تخفیف اعمال خواهد شد. این ساختار نیز در سایت رسمی صرافی انتخابی، قابلبررسی است.
اگر کاربر و تریدری حرفهای هستید، توجه به ابزارهای معاملاتی پیشرفته نیز میتواند روی انتخاب صرافی برای معامله قراردادهای آتی تأثیر بگذارد. اکثر صرافیهایی که در این مطلب معرفی کردیم، مجهز به ابزارهای چارتینگ (نمایش نموداری) پیشرفته هستند.
علاوهبراین، در برخی از آنها ابزارهایی نظیر کپی تریدینگ، رباتهای معاملاتی و حساب دمو نیز وجود دارند که تجربه کاربری را بهبود میدهند.
اگر خارج از ایران زندگی میکنید یا دارای حساب بانکی در کشورهای پشتیبانیشده در صرافی انتخابی هستید، روش پرداخت نیز میتواند روی انتخاب بهترین صرافی برای ترید معامله فیوچرز ارزهای دیجیتال تأثیرگذار باشد. در اکثر صرافیها، کارتهای اعتباری و دبیت (Debit)، انتقالات بینبانکی و ارزهای فیاتی نظیر دلار، یورو، پوند و ین پشتیبانی شدهاند.
تمام صرافیهایی که در این مقاله معرفی کردیم، دارای پشتیبانی مشتری بهصورت دائمی هستند. بنابراین درصورت بروز مشکل بهراحتی با ثبت تیکت در وب سایت مربوطه میتوانید آن را پیگیری نمایید. تعداد کمی از پلتفرمها، پشتیبانی تلفنی نیز ارائه میدهند که شاید برای کاربران ایرانی بهدلیل میزان هزینهها چندان مطلوب نباشد.
همانطور که میدانید، استفاده از صرافیهای ارز دیجیتال بینالمللی بهلیل تحریمها و وجود ایران در لیست کشورهای تحت تحریم آنها، مشکلات زیادی را برای کاربران ایرانی ایجاد کرده است. باوجوداین، یک سری از پلتفرمها هستند که بدون نیاز به احراز هویت و صرفاً با تغییر آیپی خود قادر به استفاده از آنها هستید. پیش از واریز مبلغ، حتماً این محدودیت را بررسی کنید.
بیشتر بخوانید: بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی برای ایرانیان (آپدیت ۲۰۲۴)
فهرست بهترین صرافیهای معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال شامل صرافیهایی از جمله مِکسی، پرایمایکسبیتی، بایبیت، کوکوین و موارد دیگر است.
کارمزد صرافیهای ارز دیجیتال در بازارهای فیوچرز و آتی دارای ساختاری مبتنی بر دو عنصر میکر و تیکر است. کمترین کارمزد میکر و تیکر فیوچرز را صرافی مِکسی و برابر با اعدادی بهترتیب برابر ۰ درصد و ۰/۰۲ درصد دارد.
از بین صرافیهای ارز دیجیتال، مکسی و پرایم ایکسبیتی هر دو لوریج ۲۰۰ برابری را ارائه کردهاند.
صرافیهای متعددی هستند که در کنار تسهیل خدمات خرید و فروش ارزهای دیجیتال، اوراق مشتقه نظیر قراردادهای فیوچرز را هم ارائه میدهند. لیست بهترین صرافیها برای ترید فیوچرز شامل مِکسی، پرایمایکسبیتی، اکیاکس، کوکوین و چندی دیگر است که هرکدام ویژگیهای مختص به خود را دارند. پیش از انتخاب صرافی مناسب برای معامله قراردادهای آتی ارز دیجیتال، فاکتورهایی همچون تعداد ارزهای پشتیبانیشده، کارمزدها، ابزارهای پیشرفته، پشتیبانی و نیازمندیهای احراز هویت آن را بررسی کنید.