در حالی که بازار ارزهای دیجیتال شاهد ریزش قابل توجه قیمت‌ها و لیکویید شدن موقعیت‌های معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار است، داده‌های تحلیلی نشان می‌دهد یک الگوی آشنا در حال تکرار است. شرکت تحلیلی سانتیمنت با انتشار گزارشی اختصاصی از شکل‌گیری موجی جدید در رفتار معامله‌گران خبر می‌دهد که می‌تواند سرنوشت بازار را در روزهای آینده تغییر دهد و نشان می‌دهد الگوی موفقی برای بیت کوین شکل گرفته است.
اما چرا علی‌رغم ریزش شدید قیمت‌ها، تحلیلگران از تکرار یک الگوی موفق صحبت می‌کنند؟ چه عاملی باعث شده است که در میان موج گسترده لیکویید شدن موقعیت‌های معاملاتی، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از بازگشت بازار دیده شود؟ این گزارش کوین اسپیکر (Coinspeaker) با بررسی دقیق داده‌های بازار، الگوهای قیمتی و رفتار معامله‌گران، تصویری جامع از آنچه در پشت پرده این ریزش می‌گذرد ارائه می‌دهد و دلایل خوش‌بینی تحلیلگران به آینده نزدیک بازار را آشکار می‌سازد.
ریزش اخیر قیمت بیت کوین به محدوده ۹۴,۰۰۰ دلار منجر به لیکویید شدن گسترده موقعیت‌های معاملاتی و اصلاح قیمت در بازار شد. با این حال، افزایش علاقه معامله‌گران به خرید در قیمت‌های پایین‌تر می‌تواند نشانه‌ای از بازیابی قیمت در روزهای آینده باشد.
قیمت بیت کوین با ریزش به سطح ۹۴,۳۵۵ دلار، موجی از لیکویید شدن موقعیت‌های معاملاتی به ارزش ۱.۷۳ میلیارد دلار را در بازار ارزهای دیجیتال رقم زد. از این میزان، ۱.۵۵ میلیارد دلار مربوط به پوزیشن‌های لانگ (خرید) بود. بازار آلت کوین‌ها نیز شاهد اصلاح قابل توجهی بود، به طوری که قیمت ریپل (XRP) افت ۱۰.۰۶ درصدی و قیمت کاردانو (ADA) کاهش ۱۲.۵۰ درصدی را تجربه کردند.
در پی این ریزش، ارزش کل بازار آلت کوین‌ها، با احتساب بیت کوین و اتریوم (ETH)، با کاهش ۱۰.۷۵ درصدی مواجه شد و ۱۲۱.۶۹ میلیارد دلار از ارزش آن از بین رفت. این کاهش شدید تأثیر قابل توجهی بر ارزش سبد دارایی سرمایه‌گذاران داشته است.
بر اساس داده‌های کوین گلس (Coinglass)، در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵۸۰ هزار موقعیت معاملاتی لیکویید شده‌اند. بزرگترین مورد لیکویید شدن پوزیشن‌ها، در صرافی بایننس (Binance) و در جفت‌ارز ETH/USDT به ارزش ۱۹.۶۹ میلیون دلار رخ داده است. همچنین، بیت کوین شاهد از بین رفتن موقعیت‌های معاملاتی به ارزش ۱۸۵.۰۳ میلیون دلار بود که ۱۴۶.۸ میلیون دلار آن متعلق به خریداران بود. لازم به ذکر است که بیشتر میزان لیکوییدیشن در میان تمام ارزهای دیجیتال نیز مربوط به اتریوم بود که شاهد لیکویید شدن بیش از ۲۴۱ میلیون دلار موقعیت معاملاتی بود.
شاخص سود باز یا اوپن اینترست (Open Interest) بیت کوین با کاهش ۲.۷۶ درصدی به زیر ۶۰ میلیارد دلار رسیده و در حال حاضر ۵۹.۷۲ میلیارد دلار است. همچنین نرخ فاندینگ وزنی اوپن اینترست (Open interest-weighted funding rate) از ۰.۰۲۶۲ درصد به ۰.۰۱۲۴ درصد کاهش یافته است. در واقع، روند کاهشی شاخص نرخ فاندینگ وزنی نیز تحت تأثیر اصلاح گسترده بازار بوده است.
در عین حال، شرکت تحلیلی سانتیمنت (Santiment) در گزارش خود به افزایش قابل توجه علاقه سرمایه‌گذاران به خرید در قیمت‌های فعلی اشاره کرده است. بر اساس داده‌های این شرکت، حجم مباحث مرتبط با عبارات «خرید» و «خرید ارزهای دیجیتال» در شبکه‌های اجتماعی به بالاترین سطح خود در چهار موج اصلاحی اخیر رسیده است.
این افزایش علاقه به خرید در شبکه‌های اجتماعی، نشان‌دهنده اعتماد بازار به آینده قیمت بیت کوین و نگاه سرمایه‌گذاران به اصلاحات بازار به‌عنوان فرصتی برای خرید بیت کوین است.
تحلیل داده‌های یک ماه گذشته که در چارت بالا آمده شده است، نشان می‌دهد که در سه موج اصلاحی قبلی، افزایش علاقه به خرید منجر به رشد قیمت شده است. در ۲۷ نوامبر (۷ آذر) شاهد رشد ۴.۴۱ درصدی، در ۴ دسامبر (۱۴ آذر) افزایش ۲.۹۷ درصدی و در ۶ دسامبر رشد ۲.۹۳ درصدی قیمت بودیم. این الگو می‌تواند نویدبخش بازیابی قیمت در موج چهارم باشد.
در میان اصلاح مداوم بازار، قیمت بیت کوین به زیر خط میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA ۵۰) نمودار ۴ ساعته شکسته است. در حال حاضر، بیت کوین در حال آزمایش دو همگرایی حمایتی حیاتی است: خط میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA ۱۰۰) در چارت ۴ ساعته و یک خط روند حمایتی بلندمدت.
با توجه به تشکیل کندل‌های قرمز و نزولی، بیت کوین برای حفظ ارزش خود بالای سطح ۹۷,۰۰۰ دلار در تلاش است. نقطه فعلی همچنین مصادف با نقطه بازگشت صعودی قبلی است که اهمیت این سطح حمایتی را دوچندان می‌کند.
همچنین در این شرایط احتمال شکل‌گیری الگوی کف دوقلو (Double Bottom) برای بیت کوین وجود دارد. با این حال، روند نزولی در شاخص‌های MACD و خط سیگنال نشان می‌دهد که پیش از هرگونه بازیابی صعودی، ممکن است شاهد دوره تثبیت قیمت باشیم. برای تداوم روند صعودی، قیمت بیت کوین باید از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه عبور کرده و بالای مقاومت ۱۰۱,۱۷۱ دلار تثبیت شود. بنابراین، معامله‌گران بر اساس تحرکات قیمتی باید به این مناطق عرضه حیاتی توجه ویژه‌ای داشته باشند.
